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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 793.00 | 8 099.00 | 7 694.00 | 15 793.00 |
040 Immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 862.00 | 10 599.00 | 8 263.00 | 18 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
072 Créances – Autres | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
084 Disponibilités | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
110 Total général Actif | 89 430.00 | 10 599.00 | 78 831.00 | 89 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 634.00 | 155 263.00 | | 130 634.00 |
222 Production stockée | 16 500.00 | 1 200.00 | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 288.00 | 5.00 | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 421.00 | 156 468.00 | | 147 421.00 |
242 Autres charges externes. | 77 555.00 | 69 773.00 | | 77 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 561.00 | | | -9 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | 2 514.00 | | 1 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 881.00 | 42 449.00 | | 43 881.00 |
252 Charges sociales | 22 038.00 | 18 173.00 | | 22 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 109.00 | 274.00 | | 1 109.00 |
262 Autres charges | | 18 909.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 146 326.00 | 152 093.00 | | 146 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 096.00 | 4 375.00 | | 1 096.00 |
290 Produits exceptionnels | 175.00 | 11 459.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11 427.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 794.00 | | 1 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153.00 | 2 613.00 | | 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |