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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 929.00 | 6 747.00 | 182.00 | 6 929.00 |
040 Immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 998.00 | 9 247.00 | 751.00 | 9 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 828.00 | | 47 828.00 | 47 828.00 |
072 Créances – Autres | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
084 Disponibilités | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 388.00 | | 85 388.00 | 85 388.00 |
110 Total général Actif | 95 386.00 | 9 247.00 | 86 139.00 | 95 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 887.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 273.00 | 137 543.00 | | 118 273.00 |
222 Production stockée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 073.00 | 137 544.00 | | 123 073.00 |
242 Autres charges externes. | 59 258.00 | 67 458.00 | | 59 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 171.00 | | | -9 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 1 982.00 | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 920.00 | 45 579.00 | | 38 920.00 |
252 Charges sociales | 21 069.00 | 19 618.00 | | 21 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 303.00 | 770.00 | | 303.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 7.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 761.00 | 135 415.00 | | 120 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 312.00 | 2 129.00 | | 2 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | | 68.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 828.00 | | 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 118.00 | 1 233.00 | | 6 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |