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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 929.00 | 5 673.00 | 1 256.00 | 6 929.00 |
040 Immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 998.00 | 8 173.00 | 1 824.00 | 9 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 880.00 | | 67 880.00 | 67 880.00 |
072 Créances – Autres | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
084 Disponibilités | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
110 Total général Actif | 84 775.00 | 8 173.00 | 76 602.00 | 84 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 602.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 060.00 | 160 453.00 | | 131 060.00 |
222 Production stockée | | -16 500.00 | | |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 060.00 | 143 963.00 | | 131 060.00 |
242 Autres charges externes. | 62 076.00 | 83 498.00 | | 62 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | 1 537.00 | | 1 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 970.00 | 41 560.00 | | 40 970.00 |
252 Charges sociales | 21 983.00 | 16 941.00 | | 21 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 134.00 | 1 270.00 | | 1 134.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 21.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 124.00 | 144 827.00 | | 128 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 937.00 | -864.00 | | 2 937.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 32.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 310.00 | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 139.00 | -1 251.00 | | 2 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |