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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 257.00 | 2 675.00 | 582.00 | 3 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 220.00 | 133 641.00 | 1 579.00 | 135 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 177.00 | 172 216.00 | 14 961.00 | 187 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
BT Marchandises | 887 104.00 | | 887 104.00 | 887 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 760 360.00 | | 4 760 360.00 | 4 760 360.00 |
BZ Autres créances | 916 596.00 | | 916 596.00 | 916 596.00 |
CF Disponibilités | 607 860.00 | | 607 860.00 | 607 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 830.00 | | 353 830.00 | 353 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 556 024.00 | | 7 556 024.00 | 7 556 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 743 201.00 | 172 216.00 | 7 570 985.00 | 7 743 201.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 9 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 895 516.00 | 5 421 535.00 | | 4 895 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 026.00 | 767 976.00 | | 789 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 770.00 | | | 166 770.00 |
EA Autres dettes | 1 862 443.00 | 3 773 706.00 | | 1 862 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 546 985.00 | 9 963 217.00 | | 7 546 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 570 985.00 | 9 988 217.00 | | 7 570 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 546 985.00 | 9 963 217.00 | | 7 546 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 983 323.00 | 117 570.00 | 53 100 893.00 | 52 983 323.00 |
FG Production vendue services | 1 523 130.00 | 11 957.00 | 1 535 087.00 | 1 523 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 506 453.00 | 129 527.00 | 54 635 980.00 | 54 506 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 638 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 875 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 457 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 499 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 963 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 674 527.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 126 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 815 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 801.00 | 15 702.00 | | 4 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 528 050.00 | 499 139.00 | | 528 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 119.00 | 38 955.00 | | 52 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 421.00 | 38 955.00 | | 52 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 655.00 | 40 277.00 | | 32 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 655.00 | 40 277.00 | | 32 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 766.00 | -1 322.00 | | 19 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 800.00 | 9 900.00 | | 9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 822 150.00 | 53 443 490.00 | | 56 822 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 822 150.00 | 53 443 490.00 | | 56 822 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 1 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 302.00 | | 1 302.00 | 9 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 39.00 | | 36.00 |