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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 260.00 | 19 333.00 | 47 927.00 | 67 260.00 |
AP Constructions | 247 827.00 | 120 099.00 | 127 728.00 | 247 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 257.00 | 488 396.00 | 78 861.00 | 567 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 606.00 | 42 773.00 | 1 833.00 | 44 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 750.00 | 670 601.00 | 269 149.00 | 939 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
BT Marchandises | 844 654.00 | | 844 654.00 | 844 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 001 651.00 | | 6 001 651.00 | 6 001 651.00 |
BZ Autres créances | 3 268 175.00 | | 3 268 175.00 | 3 268 175.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 118 662.00 | | 118 662.00 | 118 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 277 463.00 | | 10 277 463.00 | 10 277 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 217 213.00 | 670 601.00 | 10 546 611.00 | 11 217 213.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DP Provisions pour risques | 80 251.00 | 80 251.00 | | 80 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 349.00 | 14 243.00 | | 14 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 600.00 | 94 494.00 | | 94 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 445.00 | 1 950 150.00 | | 1 397 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649 838.00 | 5 070 218.00 | | 5 649 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 819.00 | 1 011 088.00 | | 779 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 520.00 | 4 680.00 | | 8 520.00 |
EA Autres dettes | 2 600 390.00 | 2 005 721.00 | | 2 600 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 436 011.00 | 10 041 858.00 | | 10 436 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 546 611.00 | 10 152 352.00 | | 10 546 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 395 496.00 | 26 706.00 | 55 422 202.00 | 55 395 496.00 |
FD Production vendue biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 1 613 901.00 | 29 121.00 | 1 643 022.00 | 1 613 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 009 597.00 | 55 826.00 | 57 065 423.00 | 57 009 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 065 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 626 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 037 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 412.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 536 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 371 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 693 923.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 306 356.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 906 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 695.00 | 182.00 | | 2 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 814.00 | 182.00 | | 4 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 749.00 | 46 781.00 | | 84 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 868.00 | 46 781.00 | | 86 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 055.00 | -46 600.00 | | -82 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 565.00 | 9 529.00 | | 9 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 376 653.00 | 59 113 193.00 | | 60 376 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 376 653.00 | 59 113 193.00 | | 60 376 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 153.00 | | 51 597.00 | 888 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 353.00 | | 51 597.00 | 875 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 358.00 | 120 412.00 | 169.00 | 550 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 358.00 | 120 412.00 | 169.00 | 550 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 494.00 | 106.00 | | 94 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 494.00 | 106.00 | | 94 494.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |