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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 597.00 | 34 377.00 | 143 220.00 | 177 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 745.00 | 363 006.00 | 144 739.00 | 507 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 362.00 | 38 845.00 | 517.00 | 39 362.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 737 504.00 | 436 228.00 | 301 276.00 | 737 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
BT Marchandises | 793 535.00 | | 793 535.00 | 793 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 823 820.00 | | 4 823 820.00 | 4 823 820.00 |
BZ Autres créances | 231 343.00 | | 231 343.00 | 231 343.00 |
CF Disponibilités | 406 672.00 | | 406 672.00 | 406 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 573.00 | | 91 573.00 | 91 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 383 419.00 | | 6 383 419.00 | 6 383 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 120 922.00 | 436 228.00 | 6 684 694.00 | 7 120 922.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 528.00 | 19 714.00 | | 14 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 528.00 | 19 714.00 | | 14 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 184 089.00 | 6 590 296.00 | | 5 184 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 230.00 | 799 011.00 | | 744 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 250.00 | 119 088.00 | | 61 250.00 |
EA Autres dettes | 664 597.00 | 466 821.00 | | 664 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 654 166.00 | 7 975 216.00 | | 6 654 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 694.00 | 8 010 930.00 | | 6 684 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 824 445.00 | 51 980.00 | 53 876 425.00 | 53 824 445.00 |
FG Production vendue services | 1 631 111.00 | 12 058.00 | 1 643 169.00 | 1 631 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 455 557.00 | 64 038.00 | 55 519 594.00 | 55 455 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 526 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 296 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 828 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 518 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 850 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 921.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 481 690.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 146 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 951.00 | 231 710.00 | | 63 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 951.00 | 231 710.00 | | 63 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 913.00 | 36 377.00 | | 64 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 913.00 | 36 377.00 | | 64 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | 195 333.00 | | -962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 222.00 | 10 465.00 | | 9 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 072 220.00 | 65 158 950.00 | | 59 072 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 072 220.00 | 65 158 950.00 | | 59 072 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 494.00 | | 200 209.00 | 547 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 737 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 724 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 695.00 | | 200 209.00 | 534 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 895.00 | 105 333.00 | | 330 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 895.00 | 105 333.00 | | 330 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 714.00 | | 5 186.00 | 19 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 714.00 | | 5 186.00 | 19 714.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |