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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 260.00 | 9 485.00 | 57 775.00 | 67 260.00 |
AP Constructions | 220 442.00 | 75 792.00 | 144 650.00 | 220 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 045.00 | 424 056.00 | 118 989.00 | 543 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 606.00 | 41 025.00 | 3 581.00 | 44 606.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 888 153.00 | 550 358.00 | 337 795.00 | 888 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 323.00 | | 48 323.00 | 48 323.00 |
BT Marchandises | 776 580.00 | | 776 580.00 | 776 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 413 066.00 | | 5 413 066.00 | 5 413 066.00 |
BZ Autres créances | 3 313 366.00 | | 3 313 366.00 | 3 313 366.00 |
CF Disponibilités | 169 876.00 | | 169 876.00 | 169 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 396.00 | | 93 396.00 | 93 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 814 607.00 | | 9 814 607.00 | 9 814 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 702 760.00 | 550 358.00 | 10 152 402.00 | 10 702 760.00 |
CU Autres participations | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DP Provisions pour risques | 80 251.00 | | | 80 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 243.00 | 14 528.00 | | 14 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 494.00 | 14 528.00 | | 94 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020 369.00 | 5 184 089.00 | | 7 020 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 139.00 | 744 230.00 | | 1 011 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 61 250.00 | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 2 005 721.00 | 664 597.00 | | 2 005 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 041 908.00 | 6 654 166.00 | | 10 041 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 152 402.00 | 6 684 694.00 | | 10 152 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 514 642.00 | 43 309.00 | 54 557 951.00 | 54 514 642.00 |
FG Production vendue services | 1 537 652.00 | 11 690.00 | 1 549 343.00 | 1 537 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 052 294.00 | 55 000.00 | 56 107 294.00 | 56 052 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 107 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 043 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 034 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 251.00 | |
GE Autres charges | | | 526 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 043 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 064 367.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 005 388.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 011 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 63 951.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 63 951.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 781.00 | 64 913.00 | | 46 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 781.00 | 64 913.00 | | 46 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 600.00 | -962.00 | | -46 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 529.00 | 9 222.00 | | 9 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 113 193.00 | 59 072 220.00 | | 59 113 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 113 193.00 | 59 072 220.00 | | 59 113 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 504.00 | | 150 649.00 | 737 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 704.00 | | 150 649.00 | 724 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 228.00 | 114 130.00 | | 436 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 228.00 | 114 130.00 | | 436 228.00 |