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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 289.00 | 2 239.00 | 4 050.00 | 6 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 712.00 | 115 830.00 | 13 882.00 | 129 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 161.00 | 118 069.00 | 1 874 092.00 | 1 992 161.00 |
BT Marchandises | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
BZ Autres créances | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
CF Disponibilités | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 254.00 | | 264 254.00 | 264 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 414.00 | 118 069.00 | 2 138 345.00 | 2 256 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 226.00 | 172 226.00 | | 172 226.00 |
DH Report à nouveau | 868 444.00 | 736 753.00 | | 868 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 056.00 | 131 692.00 | | 114 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 726.00 | 1 150 671.00 | | 1 264 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 247.00 | 458 223.00 | | 371 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 878.00 | 344 952.00 | | 315 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 674.00 | 130 472.00 | | 135 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 821.00 | 55 546.00 | | 50 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 619.00 | 989 194.00 | | 873 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 345.00 | 2 139 864.00 | | 2 138 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 015.00 | 628 517.00 | | 606 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 790.00 | | 12 371.00 | 1 979 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 992 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 000.00 | | | 1 856 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 630.00 | | 12 371.00 | 123 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 253.00 | 2 816.00 | | 115 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 253.00 | 2 816.00 | | 115 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 674.00 | 135 674.00 | | 135 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 247.00 | 103 643.00 | 267 604.00 | 371 247.00 |
VI Groupe et associés | 315 878.00 | 315 878.00 | | 315 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 160.00 | | | 98 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VP Divers | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 110.00 | 79 110.00 | | 79 110.00 |
VW T.V.A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 619.00 | 606 015.00 | 267 604.00 | 873 619.00 |