| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 431.00 | 5 939.00 | 2 492.00 | 8 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 388.00 | 128 678.00 | 1 710.00 | 130 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 979.00 | 134 617.00 | 1 860 362.00 | 1 994 979.00 |
BT Marchandises | 174 861.00 | | 174 861.00 | 174 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 70 046.00 | | 70 046.00 | 70 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 525.00 | | 304 525.00 | 304 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 504.00 | 134 617.00 | 2 164 887.00 | 2 299 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 144.00 | 172 226.00 | | 243 144.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 648.00 | 1 160 648.00 | | 1 160 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 447.00 | 70 918.00 | | 69 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 239.00 | 1 513 792.00 | | 1 583 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 525.00 | 330 963.00 | | 328 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 452.00 | 170 964.00 | | 193 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 559.00 | 68 133.00 | | 59 559.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 648.00 | 623 479.00 | | 581 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 887.00 | 2 137 271.00 | | 2 164 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 525.00 | | | 328 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 979.00 | | | 1 994 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 000.00 | | | 1 856 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 819.00 | | | 138 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 135.00 | 3 482.00 | | 131 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 135.00 | 3 482.00 | | 131 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 452.00 | 193 452.00 | | 193 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 328 525.00 | | 328 525.00 | 328 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |
VW T.V.A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 648.00 | 253 123.00 | 328 525.00 | 581 648.00 |