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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 431.00 | 5 141.00 | 3 290.00 | 8 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 388.00 | 125 994.00 | 4 394.00 | 130 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 979.00 | 131 135.00 | 1 863 844.00 | 1 994 979.00 |
BT Marchandises | 152 540.00 | | 152 540.00 | 152 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BZ Autres créances | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
CF Disponibilités | 64 532.00 | | 64 532.00 | 64 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 427.00 | | 273 427.00 | 273 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 406.00 | 131 135.00 | 2 137 271.00 | 2 268 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 226.00 | 172 226.00 | | 172 226.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 648.00 | 1 060 658.00 | | 1 160 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 918.00 | 99 990.00 | | 70 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 792.00 | 1 442 874.00 | | 1 513 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 420.00 | 161 472.00 | | 53 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 963.00 | 316 532.00 | | 330 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 964.00 | 130 751.00 | | 170 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 133.00 | 47 100.00 | | 68 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 479.00 | 655 854.00 | | 623 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 271.00 | 2 098 728.00 | | 2 137 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 516.00 | 602 434.00 | | 292 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 979.00 | | | 1 994 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 000.00 | | | 1 856 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 819.00 | | | 138 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 068.00 | 4 067.00 | | 127 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 068.00 | 4 067.00 | | 127 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 964.00 | 170 964.00 | | 170 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VB T. V. A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 420.00 | 53 420.00 | | 53 420.00 |
VI Groupe et associés | 330 963.00 | | 330 963.00 | 330 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 052.00 | | | 108 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 515.00 | 56 355.00 | 160.00 | 56 515.00 |
VW T.V.A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 479.00 | 292 516.00 | 330 963.00 | 623 479.00 |