| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 856 000.00 | | 1 856 000.00 | 1 856 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 431.00 | 3 021.00 | 5 410.00 | 8 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 388.00 | 119 666.00 | 10 722.00 | 130 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 979.00 | 122 687.00 | 1 872 292.00 | 1 994 979.00 |
BT Marchandises | 132 440.00 | | 132 440.00 | 132 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
BZ Autres créances | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
CF Disponibilités | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 317.00 | | 258 317.00 | 258 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 296.00 | 122 687.00 | 2 130 609.00 | 2 253 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 226.00 | 172 226.00 | | 172 226.00 |
DH Report à nouveau | 982 500.00 | 868 444.00 | | 982 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 158.00 | 114 056.00 | | 78 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 884.00 | 1 264 726.00 | | 1 342 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 604.00 | 371 247.00 | | 267 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 490.00 | 315 878.00 | | 328 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 527.00 | 135 674.00 | | 132 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 105.00 | 50 821.00 | | 59 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 725.00 | 873 619.00 | | 787 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 609.00 | 2 138 345.00 | | 2 130 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328 490.00 | | | 328 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 161.00 | | 2 818.00 | 1 992 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 994 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 000.00 | | | 1 856 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 001.00 | | 2 818.00 | 136 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 069.00 | 4 618.00 | | 118 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 069.00 | 4 618.00 | | 118 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 527.00 | 132 527.00 | | 132 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 604.00 | 106 132.00 | 161 472.00 | 267 604.00 |
VI Groupe et associés | 328 490.00 | 328 490.00 | | 328 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 643.00 | | | 103 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VP Divers | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 907.00 | 84 907.00 | | 84 907.00 |
VW T.V.A. | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 725.00 | 626 253.00 | 161 472.00 | 787 725.00 |