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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 891.00 | | 1 403 891.00 | 1 403 891.00 |
BZ Autres créances | 147 654.00 | | 147 654.00 | 147 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 860.00 | | 185 860.00 | 185 860.00 |
CF Disponibilités | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 015.00 | | 339 015.00 | 339 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 906.00 | | 1 742 906.00 | 1 742 906.00 |
CU Autres participations | 1 403 891.00 | | 1 403 891.00 | 1 403 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 989.00 | 73 864.00 | | 73 989.00 |
DH Report à nouveau | 307 441.00 | 305 072.00 | | 307 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565.00 | 2 494.00 | | -565.00 |
DK Provisions réglementées | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 408.00 | 1 595 973.00 | | 1 595 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 198.00 | 40 266.00 | | 140 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 498.00 | 47 566.00 | | 147 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 906.00 | 1 643 539.00 | | 1 742 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 456.00 | -9 015.00 | | -7 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | 21.00 | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573.00 | -2 472.00 | | 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565.00 | 2 494.00 | | -565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 891.00 | | | 1 403 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 891.00 | | | 1 403 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 198.00 | 140 198.00 | | 140 198.00 |
VC Groupe et associés | 147 654.00 | | | 147 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 654.00 | 147 654.00 | | 147 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 498.00 | 147 498.00 | | 147 498.00 |