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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 891.00 | | 1 403 891.00 | 1 403 891.00 |
BZ Autres créances | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 427.00 | | 296 427.00 | 296 427.00 |
CF Disponibilités | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 007.00 | | 336 007.00 | 336 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 899.00 | | 1 739 899.00 | 1 739 899.00 |
CU Autres participations | 1 403 891.00 | | 1 403 891.00 | 1 403 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 313.00 | 73 989.00 | | 93 313.00 |
DH Report à nouveau | 218 013.00 | 6 876.00 | | 218 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 996.00 | 386 461.00 | | 185 996.00 |
DK Provisions réglementées | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 865.00 | 1 681 869.00 | | 1 711 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 7 500.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 123.00 | | |
EA Autres dettes | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 034.00 | 39 623.00 | | 28 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 899.00 | 1 721 492.00 | | 1 739 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 034.00 | 39 623.00 | | 28 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 135.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 684.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 684.00 | 390 035.00 | | 197 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 688.00 | 3 574.00 | | 11 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 996.00 | 386 461.00 | | 185 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 891.00 | 1 403 891.00 | | 1 403 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 000.00 | 28 034.00 | | 9 000.00 |