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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 858.00 | | 1 437 858.00 | 1 437 858.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 575.00 | | 94 575.00 | 94 575.00 |
CF Disponibilités | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 718.00 | | 116 718.00 | 116 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 576.00 | | 1 554 576.00 | 1 554 576.00 |
CU Autres participations | 1 437 858.00 | | 1 437 858.00 | 1 437 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 613.00 | 93 313.00 | | 102 613.00 |
DH Report à nouveau | 238 709.00 | 218 013.00 | | 238 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 289.00 | 185 996.00 | | -10 289.00 |
DK Provisions réglementées | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 576.00 | 1 711 865.00 | | 1 545 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 000.00 | 28 034.00 | | 9 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 576.00 | 1 739 899.00 | | 1 554 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 000.00 | 28 034.00 | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 197 684.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 292.00 | 11 688.00 | | 10 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 289.00 | 185 996.00 | | -10 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 891.00 | | 33 967.00 | 1 403 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 437 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 891.00 | | 33 967.00 | 1 403 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |