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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 403 891.00 | | 1 403 891.00 | 1 403 891.00 |
BZ Autres créances | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 679.00 | | 267 679.00 | 267 679.00 |
CF Disponibilités | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 600.00 | | 317 600.00 | 317 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 492.00 | | 1 721 492.00 | 1 721 492.00 |
CU Autres participations | 1 403 891.00 | | 1 403 891.00 | 1 403 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
DH Report à nouveau | 6 876.00 | 307 441.00 | | 6 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 461.00 | -565.00 | | 386 461.00 |
DK Provisions réglementées | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 869.00 | 1 595 408.00 | | 1 681 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 300.00 | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 123.00 | 140 198.00 | | 32 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 623.00 | 147 498.00 | | 39 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 492.00 | 1 742 906.00 | | 1 721 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 019.00 | -7 456.00 | | -7 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 035.00 | 8.00 | | 390 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574.00 | 573.00 | | 3 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 461.00 | -565.00 | | 386 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 891.00 | | | 1 403 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403 891.00 | | | 1 403 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |