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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 484.00 | 30 207.00 | 10 277.00 | 40 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 837.00 | 38 561.00 | 10 277.00 | 48 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 098.00 | | 224 098.00 | 224 098.00 |
BT Marchandises | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
BZ Autres créances | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
CF Disponibilités | 258 633.00 | | 258 633.00 | 258 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 439.00 | | 636 439.00 | 636 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 276.00 | 38 561.00 | 646 715.00 | 685 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DG Autres réserves | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
DH Report à nouveau | -121 713.00 | -113 211.00 | | -121 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 045.00 | -8 502.00 | | -31 045.00 |
DL TOTAL (I) | 85 680.00 | 116 725.00 | | 85 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 374.00 | 236 389.00 | | 382 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 273.00 | 35 037.00 | | 39 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 745.00 | 86 559.00 | | 74 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 684.00 | 48 424.00 | | 57 684.00 |
EA Autres dettes | 6 959.00 | 3 501.00 | | 6 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 036.00 | 409 910.00 | | 561 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 715.00 | 526 634.00 | | 646 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 036.00 | 409 910.00 | | 561 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 374.00 | 236 389.00 | | 382 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 448.00 | 10 870.00 | 40 318.00 | 29 448.00 |
FD Production vendue biens | 226 432.00 | | 226 432.00 | 226 432.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 005.00 | 10 870.00 | 266 875.00 | 256 005.00 |
FM Production stockée | | | -37 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GE Autres charges | | | 13 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | | | 560.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 46 667.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 610.00 | 14 810.00 | | 13 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 4 084.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 4 084.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135.00 | 1 508.00 | | -135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -135.00 | 1 508.00 | | -135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491.00 | 2 576.00 | | 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 679.00 | -17 546.00 | | -15 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 539.00 | 348 363.00 | | 230 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 584.00 | 356 865.00 | | 261 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 045.00 | -8 502.00 | | -31 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 247.00 | | 591.00 | 48 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 893.00 | | 591.00 | 39 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 458.00 | 3 103.00 | | 35 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 105.00 | 3 103.00 | | 27 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 745.00 | 74 745.00 | | 74 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UX Autres créances clients | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
VB T. V. A. | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 374.00 | 382 374.00 | | 382 374.00 |
VI Groupe et associés | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 562.00 | 80 562.00 | | 80 562.00 |
VW T.V.A. | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 036.00 | 561 036.00 | | 561 036.00 |