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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 484.00 | 33 183.00 | 7 301.00 | 40 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 837.00 | 41 537.00 | 7 301.00 | 48 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 364.00 | | 216 364.00 | 216 364.00 |
BT Marchandises | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 898.00 | | 35 898.00 | 35 898.00 |
BZ Autres créances | 35 601.00 | | 35 601.00 | 35 601.00 |
CF Disponibilités | 265 150.00 | | 265 150.00 | 265 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 851.00 | | 583 851.00 | 583 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 688.00 | 41 537.00 | 591 152.00 | 632 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DG Autres réserves | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
DH Report à nouveau | -152 758.00 | -121 713.00 | | -152 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 201.00 | -31 045.00 | | 9 201.00 |
DL TOTAL (I) | 94 880.00 | 85 680.00 | | 94 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 517.00 | 382 374.00 | | 387 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 287.00 | 39 273.00 | | 24 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 634.00 | 74 745.00 | | 51 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 570.00 | 57 684.00 | | 27 570.00 |
EA Autres dettes | 5 263.00 | 6 959.00 | | 5 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 271.00 | 561 036.00 | | 496 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 152.00 | 646 715.00 | | 591 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 271.00 | 561 036.00 | | 496 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 517.00 | 382 374.00 | | 387 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 713.00 | 107 389.00 | 220 102.00 | 112 713.00 |
FD Production vendue biens | 111 842.00 | | 111 842.00 | 111 842.00 |
FG Production vendue services | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 135.00 | 107 389.00 | 335 524.00 | 228 135.00 |
FM Production stockée | | | -7 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 560.00 | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 155.00 | 13 610.00 | | 1 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 889.00 | 357.00 | | 17 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 889.00 | 357.00 | | 17 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011.00 | -135.00 | | 2 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011.00 | -135.00 | | 2 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 879.00 | 491.00 | | 15 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 276.00 | -15 679.00 | | -16 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 695.00 | 230 539.00 | | 347 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 494.00 | 261 584.00 | | 338 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 201.00 | -31 045.00 | | 9 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 561.00 | 2 976.00 | | 38 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 207.00 | 2 976.00 | | 30 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
VB T. V. A. | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 517.00 | 387 517.00 | | 387 517.00 |
VI Groupe et associés | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
VW T.V.A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 271.00 | 496 271.00 | | 496 271.00 |