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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 484.00 | 36 159.00 | 4 325.00 | 40 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 437.00 | 44 513.00 | 4 925.00 | 49 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 931.00 | | 214 931.00 | 214 931.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 475.00 | | 64 475.00 | 64 475.00 |
BZ Autres créances | 60 090.00 | | 60 090.00 | 60 090.00 |
CF Disponibilités | 212 015.00 | | 212 015.00 | 212 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 721.00 | | 579 721.00 | 579 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 159.00 | 44 513.00 | 584 646.00 | 629 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DG Autres réserves | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
DH Report à nouveau | -143 558.00 | -152 758.00 | | -143 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 025.00 | 9 201.00 | | 23 025.00 |
DL TOTAL (I) | 117 906.00 | 94 880.00 | | 117 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 679.00 | 387 517.00 | | 360 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 929.00 | 24 287.00 | | 15 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 167.00 | 51 634.00 | | 52 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 568.00 | 27 570.00 | | 24 568.00 |
EA Autres dettes | 13 397.00 | 5 263.00 | | 13 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 741.00 | 496 271.00 | | 466 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 646.00 | 591 152.00 | | 584 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 741.00 | 496 271.00 | | 466 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 629.00 | 46 719.00 | 217 348.00 | 170 629.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 62 007.00 | 21 000.00 | 83 007.00 | 62 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 636.00 | 67 719.00 | 300 355.00 | 232 636.00 |
FM Production stockée | | | -1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976.00 | |
GE Autres charges | | | 12 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 394.00 | 17 889.00 | | 3 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 394.00 | 17 889.00 | | 3 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | 2 011.00 | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 2 011.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 281.00 | 15 879.00 | | 2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 407.00 | -16 276.00 | | -17 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 403.00 | 347 695.00 | | 303 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 378.00 | 338 494.00 | | 280 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 025.00 | 9 201.00 | | 23 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 837.00 | | 600.00 | 48 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 537.00 | 2 976.00 | | 41 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 183.00 | 2 976.00 | | 33 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
VB T. V. A. | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VC Groupe et associés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 679.00 | 360 679.00 | | 360 679.00 |
VI Groupe et associés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 736.00 | 125 136.00 | 600.00 | 125 736.00 |
VW T.V.A. | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 741.00 | 466 741.00 | | 466 741.00 |