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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 663.00 | 10 389.00 | 30 274.00 | 40 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 013.00 | 15 389.00 | 84 624.00 | 100 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 135.00 | | 127 135.00 | 127 135.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BZ Autres créances | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
CF Disponibilités | 101 046.00 | | 101 046.00 | 101 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 549.00 | | 290 549.00 | 290 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 562.00 | 15 389.00 | 375 173.00 | 390 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DG Autres réserves | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
DH Report à nouveau | 15 047.00 | -120 532.00 | | 15 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 761.00 | 135 580.00 | | -142 761.00 |
DL TOTAL (I) | 110 724.00 | 253 485.00 | | 110 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 826.00 | 114 277.00 | | 217 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 915.00 | 37 103.00 | | 24 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 544.00 | 53 339.00 | | 14 544.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | 6 158.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 449.00 | 214 474.00 | | 264 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 173.00 | 467 959.00 | | 375 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 996.00 | 466 741.00 | | 180 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
FD Production vendue biens | 164 075.00 | | 164 075.00 | 164 075.00 |
FG Production vendue services | 20 673.00 | | 20 673.00 | 20 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 934.00 | | 205 934.00 | 205 934.00 |
FM Production stockée | | | -7 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 537.00 | |
GE Autres charges | | | 31 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 7 496.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | 7 496.00 | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 518.00 | 13 646.00 | | 7 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 518.00 | 16 050.00 | | 7 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 045.00 | -8 553.00 | | -7 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 578.00 | 499 641.00 | | 236 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 339.00 | 364 062.00 | | 379 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 761.00 | 135 580.00 | | -142 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 131.00 | | 1 177.00 | 104 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 296.00 | 100 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 296.00 | 40 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 781.00 | | 1 177.00 | 44 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 148.00 | 5 537.00 | 5 296.00 | 15 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 148.00 | 5 537.00 | 5 296.00 | 10 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
UX Autres créances clients | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VC Groupe et associés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 826.00 | 117 826.00 | | 117 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 018.00 | 41 668.00 | 29 350.00 | 71 018.00 |
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 449.00 | 164 449.00 | 100 000.00 | 264 449.00 |