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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 912.00 | 56 551.00 | 51 362.00 | 107 912.00 |
BZ Autres créances | 33 016.00 | 2 455.00 | 30 561.00 | 33 016.00 |
CF Disponibilités | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 011.00 | 2 455.00 | 33 555.00 | 36 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 923.00 | 59 006.00 | 84 917.00 | 143 923.00 |
CU Autres participations | 102 347.00 | 51 000.00 | 51 347.00 | 102 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
DH Report à nouveau | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 457.00 | | | -6 457.00 |
DK Provisions réglementées | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DL TOTAL (I) | 71 778.00 | | | 71 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 917.00 | | | 84 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 934.00 | | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 457.00 | | | -6 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 446.00 | | | 123 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 533.00 | 102 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 533.00 | 107 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 895.00 | | | 117 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 296.00 | 280.00 | 934.00 | 4 296.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 455.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 296.00 | 53 735.00 | 934.00 | 4 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 455.00 | | |
UG ‐ Financières | | 51 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280.00 | 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VC Groupe et associés | 33 016.00 | | | 33 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 229.00 | 2 556.00 | 8 673.00 | 11 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 139.00 | 4 466.00 | 8 673.00 | 13 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
ST Autres comptes | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | | | 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |