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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 786.00 | 56 550.00 | 53 236.00 | 109 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BZ Autres créances | 22 835.00 | 2 455.00 | 20 380.00 | 22 835.00 |
CF Disponibilités | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 444.00 | 2 455.00 | 29 989.00 | 32 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 231.00 | 59 005.00 | 83 225.00 | 142 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104 221.00 | 51 000.00 | 53 221.00 | 104 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
DH Report à nouveau | -23 701.00 | 19 459.00 | | -23 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 752.00 | -43 161.00 | | 48 752.00 |
DK Provisions réglementées | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
DL TOTAL (I) | 73 888.00 | 25 135.00 | | 73 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 381.00 | 6 035.00 | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 375.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595.00 | 73.00 | | 1 595.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 336.00 | 7 483.00 | | 9 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 225.00 | 32 619.00 | | 83 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 655.00 | 7 483.00 | | 8 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 863.00 | | | 111 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 077.00 | 104 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 077.00 | 109 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 313.00 | | | 106 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 679.00 | | 42 224.00 | 95 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 176.00 | | 42 224.00 | 99 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 381.00 | 2 699.00 | 681.00 | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
VW T.V.A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |