| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 685.00 | 207.00 | 18 477.00 | 18 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 694.00 | 5 758.00 | 67 935.00 | 73 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 791.00 | 5 758.00 | 107 033.00 | 112 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49 443.00 | | 49 443.00 | 49 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 2 341.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 91.00 | | | 91.00 |
DH Report à nouveau | | -23 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 358.00 | 48 752.00 | | 30 358.00 |
DK Provisions réglementées | 2 318.00 | 3 496.00 | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 80 068.00 | 73 888.00 | | 80 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 340.00 | 3 381.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 1 800.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 134.00 | 1 595.00 | | 22 134.00 |
EA Autres dettes | | 2 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 964.00 | 9 336.00 | | 26 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 033.00 | 83 225.00 | | 107 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 964.00 | 8 655.00 | | 26 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | | | 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 594.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 390.00 | | | -41 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 114.00 | 51 941.00 | | 156 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 756.00 | 3 188.00 | | 125 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 358.00 | 48 752.00 | | 30 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 786.00 | | 19 185.00 | 109 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 278.00 | | 49 458.00 | 55 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 278.00 | | 73 694.00 | 55 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 236.00 | | 500.00 | 104 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 550.00 | 207.00 | | 5 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 496.00 | | 1 178.00 | 3 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 455.00 | | 53 455.00 | 53 455.00 |
UG ‐ Financières | | | 51 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
VW T.V.A. | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |