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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 387.00 | 10 288.00 | 13 099.00 | 23 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 995.00 | 15 838.00 | 62 157.00 | 77 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BZ Autres créances | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CF Disponibilités | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 703.00 | | 23 703.00 | 23 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 699.00 | 15 838.00 | 85 861.00 | 101 699.00 |
CU Autres participations | 49 043.00 | | 49 043.00 | 49 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 14 654.00 | 4 448.00 | | 14 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 715.00 | 31 426.00 | | -5 715.00 |
DK Provisions réglementées | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
DL TOTAL (I) | 58 558.00 | 85 493.00 | | 58 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 018.00 | 15 740.00 | | 12 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 413.00 | 701.00 | | 8 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 2 490.00 | | 3 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 169.00 | 42 718.00 | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 303.00 | 61 649.00 | | 27 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 861.00 | 147 142.00 | | 85 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 052.00 | 49 644.00 | | 19 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 588.00 | | 137 588.00 | 137 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 588.00 | | 137 588.00 | 137 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 409.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 078.00 | 186 884.00 | | 152 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 793.00 | 155 458.00 | | 157 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 715.00 | 31 426.00 | | -5 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 294.00 | | 4 701.00 | 73 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 685.00 | | 4 701.00 | 18 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 429.00 | 5 409.00 | | 10 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 879.00 | 5 409.00 | | 4 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UX Autres créances clients | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VC Groupe et associés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 018.00 | 3 767.00 | 8 251.00 | 12 018.00 |
VI Groupe et associés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 303.00 | 19 052.00 | 8 251.00 | 27 303.00 |