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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 526 786.00 | | 526 786.00 | 526 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 511.00 | 120 541.00 | 15 970.00 | 136 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 664.00 | 84 770.00 | 25 894.00 | 110 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 994.00 | 207 285.00 | 570 710.00 | 777 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
BT Marchandises | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BZ Autres créances | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
CF Disponibilités | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 914.00 | | 91 914.00 | 91 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 908.00 | 207 285.00 | 662 623.00 | 869 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 254 139.00 | 262 986.00 | | 254 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 724.00 | -8 847.00 | | 2 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 024.00 | 1 742.00 | | 1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 540 586.00 | 538 581.00 | | 540 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 150.00 | 17 921.00 | | 5 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 540.00 | 18 031.00 | | 16 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 538.00 | 30 227.00 | | 44 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 809.00 | 50 906.00 | | 55 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 037.00 | 117 086.00 | | 122 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 623.00 | 655 667.00 | | 662 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 760.00 | 112 046.00 | | 120 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 8 225.00 | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 150.00 | 1 387.00 | 3 763.00 | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 809.00 | 55 809.00 | | 55 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 934.00 | 37 981.00 | 1 952.00 | 39 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 037.00 | 118 274.00 | 3 763.00 | 122 037.00 |