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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 526 786.00 | | 526 786.00 | 526 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 569.00 | 218 908.00 | 15 661.00 | 234 569.00 |
040 Immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 763 073.00 | 218 908.00 | 544 165.00 | 763 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
060 Stock marchandises | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
072 Créances – Autres | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
084 Disponibilités | 112 559.00 | | 112 559.00 | 112 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 961.00 | | 133 961.00 | 133 961.00 |
110 Total général Actif | 897 034.00 | 218 908.00 | 678 126.00 | 897 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 257 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 526 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 092.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 760 981.00 | | | 760 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |