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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 526 786.00 | | 526 786.00 | 526 786.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 477.00 | 212 370.00 | 20 107.00 | 232 477.00 |
040 Immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 981.00 | 212 370.00 | 548 610.00 | 760 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
060 Stock marchandises | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
072 Créances – Autres | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
084 Disponibilités | 76 469.00 | | 76 469.00 | 76 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 623.00 | | 114 623.00 | 114 623.00 |
110 Total général Actif | 875 603.00 | 212 370.00 | 663 233.00 | 875 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 257 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 525 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 820.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 216.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 820.00 | | | 820.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 754 457.00 | | | 754 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 296.00 | | | 296.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 296.00 | | | 296.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -80.00 | | | -80.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -80.00 | | | -80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |