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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 526 786.00 | | 526 786.00 | 526 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 892.00 | 103 050.00 | 7 843.00 | 110 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 765.00 | 100 262.00 | 14 502.00 | 114 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 457.00 | 203 312.00 | 551 144.00 | 754 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BT Marchandises | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BZ Autres créances | 35 476.00 | | 35 476.00 | 35 476.00 |
CF Disponibilités | 60 287.00 | | 60 287.00 | 60 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 515.00 | | 114 515.00 | 114 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 971.00 | 203 312.00 | 665 659.00 | 868 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 242 994.00 | 256 863.00 | | 242 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 874.00 | -13 869.00 | | -2 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 305.00 | | |
DL TOTAL (I) | 522 819.00 | 525 999.00 | | 522 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 721.00 | 14 814.00 | | 41 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 981.00 | 45 188.00 | | 36 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 958.00 | 62 814.00 | | 57 958.00 |
EA Autres dettes | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 840.00 | 124 225.00 | | 142 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 659.00 | 650 224.00 | | 665 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 721.00 | 124 225.00 | | 41 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 072.00 | 10 469.00 | 5 229.00 | 198 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 098.00 | 10 469.00 | 3 255.00 | 196 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 528.00 | 46 622.00 | 1 906.00 | 48 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 840.00 | 142 840.00 | | 142 840.00 |