| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 555.00 | 59 859.00 | 15 696.00 | 75 555.00 |
040 Immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 051.00 | 59 859.00 | 56 192.00 | 116 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 174.00 | 1 325.00 | 849.00 | 2 174.00 |
072 Créances – Autres | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
084 Disponibilités | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 021.00 | 1 325.00 | 22 696.00 | 24 021.00 |
110 Total général Actif | 140 072.00 | 61 184.00 | 78 888.00 | 140 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 286.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 128.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 502.00 | | | 190 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 163.00 | | | 163.00 |
230 Autres produits | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 621.00 | | | 196 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
242 Autres charges externes. | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
252 Charges sociales | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
262 Autres charges | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 136.00 | | | 182 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 399.00 | | | 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 742.00 | | | 100 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 309.00 | | | 15 309.00 |