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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 574.00 | 61 489.00 | 11 085.00 | 72 574.00 |
040 Immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 070.00 | 61 489.00 | 51 581.00 | 113 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
072 Créances – Autres | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
084 Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
110 Total général Actif | 142 853.00 | 61 489.00 | 81 364.00 | 142 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 364.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 169 731.00 | | | 169 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 506.00 | | | 173 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 889.00 | | | 54 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
242 Autres charges externes. | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
252 Charges sociales | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
262 Autres charges | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 461.00 | | | 173 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44.00 | | | 44.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 469.00 | | | 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 453.00 | | | 5 453.00 |