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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 506.00 | 8.00 | 498.00 | 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 416.00 | 59 692.00 | 17 724.00 | 77 416.00 |
040 Immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 500.00 | 59 700.00 | 58 800.00 | 118 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
072 Créances – Autres | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
084 Disponibilités | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
110 Total général Actif | 142 493.00 | 59 700.00 | 82 794.00 | 142 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 645.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 088.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 992.00 | | | 213 992.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 130.00 | | | 130.00 |
222 Production stockée | -600.00 | | | -600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 391.00 | | | 217 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 524.00 | | | 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
252 Charges sociales | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 868.00 | | | 210 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 506.00 | | | 506.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 070.00 | | | 113 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |