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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 097.00 | 1 074.00 | 3 023.00 | 4 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 906.00 | 63 039.00 | 15 867.00 | 78 906.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 085.00 | 64 113.00 | 58 972.00 | 123 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
072 Créances – Autres | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
110 Total général Actif | 135 713.00 | 64 113.00 | 71 600.00 | 135 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 778.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 554.00 | | | 151 554.00 |
222 Production stockée | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 265.00 | | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 069.00 | | | 158 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 092.00 | | | 57 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 795.00 | | | -2 795.00 |
242 Autres charges externes. | 65 570.00 | | | 65 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
252 Charges sociales | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 565.00 | | | 181 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 496.00 | | | -23 496.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 798.00 | | | 798.00 |
294 Charges financières | 505.00 | | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 242.00 | | | -23 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 596.00 | | | 596.00 |