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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 603.00 | 4 340.00 | 263.00 | 4 603.00 |
AH Fonds commercial | 300 300.00 | | 300 300.00 | 300 300.00 |
AP Constructions | 300 984.00 | 184 244.00 | 116 739.00 | 300 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 248.00 | 23 815.00 | 57 432.00 | 81 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 598.00 | 48 760.00 | 54 837.00 | 103 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 522.00 | 261 161.00 | 563 361.00 | 824 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BZ Autres créances | 379 392.00 | | 379 392.00 | 379 392.00 |
CF Disponibilités | 130 022.00 | | 130 022.00 | 130 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 366.00 | | 538 366.00 | 538 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 889.00 | 261 161.00 | 1 101 727.00 | 1 362 889.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 773.00 | 234 773.00 | | 234 773.00 |
DG Autres réserves | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 282.00 | 330 362.00 | | 559 282.00 |
DK Provisions réglementées | 19 700.00 | 17 009.00 | | 19 700.00 |
DL TOTAL (I) | 879 119.00 | 637 145.00 | | 879 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 775.00 | 2 221.00 | | 8 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 922.00 | 98 075.00 | | 84 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 910.00 | 152 911.00 | | 128 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 608.00 | 253 208.00 | | 222 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 727.00 | 890 354.00 | | 1 101 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 608.00 | 253 208.00 | | 222 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 869.00 | | 154 134.00 | 963 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 292 481.00 | 1 000.00 | 33 789.00 | 292 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 481.00 | 1 000.00 | 824 522.00 | 292 481.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 903.00 | | | 304 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 696.00 | | 94 134.00 | 391 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 270.00 | | 60 000.00 | 267 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 567.00 | 47 593.00 | | 213 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198.00 | 141.00 | | 4 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 368.00 | 47 452.00 | | 209 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 922.00 | 84 922.00 | | 84 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 193.00 | 56 193.00 | | 56 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
VI Groupe et associés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VP Divers | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 481.00 | | | 352 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 676.00 | 391 887.00 | 33 789.00 | 425 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 608.00 | 222 608.00 | | 222 608.00 |