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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 97 136.00 | 97 136.00 | | 97 136.00 |
AH Fonds commercial | 863 000.00 | | 863 000.00 | 863 000.00 |
AP Constructions | 23 139.00 | 10 868.00 | 12 270.00 | 23 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 539.00 | 15 841.00 | 3 697.00 | 19 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 171.00 | 27 604.00 | 8 567.00 | 36 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 465.00 | 151 450.00 | 892 015.00 | 1 043 465.00 |
BT Marchandises | 123 259.00 | | 123 259.00 | 123 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
BZ Autres créances | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CF Disponibilités | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 292.00 | | 220 292.00 | 220 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 758.00 | 151 450.00 | 1 112 308.00 | 1 263 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
DG Autres réserves | 118 214.00 | | | 118 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
DL TOTAL (I) | 450 646.00 | | | 450 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 196.00 | | | 505 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 794.00 | | | 116 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
EA Autres dettes | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 662.00 | | | 661 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 308.00 | | | 1 112 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 822.00 | | | 224 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 930.00 | 224 822.00 | | 229 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1 213 350.00 | 1.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 9 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | 1 223 209.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 698.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | | | 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 784.00 | | | -3 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 771.00 | | | 1 244 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 561.00 | | | 1 218 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 426.00 | | 2 039.00 | 1 041 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 136.00 | | | 97 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 000.00 | | | 863 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 810.00 | | 2 039.00 | 76 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 751.00 | 30 698.00 | | 120 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 086.00 | 19 049.00 | | 78 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 665.00 | 11 649.00 | | 42 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 794.00 | 116 794.00 | | 116 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 196.00 | 68 357.00 | 285 759.00 | 505 196.00 |
VI Groupe et associés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 658.00 | | | 66 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 662.00 | 224 822.00 | 285 759.00 | 661 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |