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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AH Fonds commercial | 863 000.00 | | 863 000.00 | 863 000.00 |
AP Constructions | 23 139.00 | 19 524.00 | 3 614.00 | 23 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 534.00 | 19 459.00 | 2 074.00 | 21 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 733.00 | 45 592.00 | 31 140.00 | 76 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 893.00 | 85 023.00 | 906 869.00 | 991 893.00 |
BT Marchandises | 124 527.00 | | 124 527.00 | 124 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BZ Autres créances | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CF Disponibilités | 58 618.00 | | 58 618.00 | 58 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 971.00 | | 206 971.00 | 206 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 865.00 | 85 023.00 | 1 113 841.00 | 1 198 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
DG Autres réserves | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 696.00 | | | 54 696.00 |
DL TOTAL (I) | 641 865.00 | | | 641 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 037.00 | | | 225 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 778.00 | | | 81 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 438.00 | | | 137 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 976.00 | | | 471 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 841.00 | | | 1 113 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 895.00 | | | 320 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 802.00 | | 33 091.00 | 958 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 447.00 | | | 863 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 875.00 | | 30 531.00 | 90 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | 2 560.00 | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 623.00 | 12 399.00 | | 72 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 89.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 266.00 | 12 310.00 | | 72 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 438.00 | 137 438.00 | | 137 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 037.00 | 73 957.00 | 151 080.00 | 225 037.00 |
VI Groupe et associés | 81 778.00 | 81 778.00 | | 81 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 976.00 | 320 895.00 | 151 080.00 | 471 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
ST Autres comptes | 35 174.00 | | | 35 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
YT Sous‐traitance | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 302.00 | | | 98 302.00 |