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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 357.00 | 89.00 | 447.00 |
AH Fonds commercial | 863 000.00 | | 863 000.00 | 863 000.00 |
AP Constructions | 23 139.00 | 17 360.00 | 5 778.00 | 23 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 539.00 | 18 793.00 | 745.00 | 19 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 197.00 | 36 111.00 | 12 085.00 | 48 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 802.00 | 72 623.00 | 886 178.00 | 958 802.00 |
BT Marchandises | 121 208.00 | | 121 208.00 | 121 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BZ Autres créances | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CF Disponibilités | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 894.00 | | 185 894.00 | 185 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 696.00 | 72 623.00 | 1 072 073.00 | 1 144 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
DG Autres réserves | 232 279.00 | | | 232 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
DL TOTAL (I) | 587 169.00 | | | 587 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 717.00 | | | 299 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 872.00 | | | 106 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 904.00 | | | 484 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 073.00 | | | 1 072 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 106.00 | | | 260 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 352.00 | | 2 450.00 | 956 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 447.00 | | | 863 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 425.00 | | 2 450.00 | 88 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 879.00 | 6 743.00 | | 65 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 223.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 745.00 | 6 520.00 | | 65 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 872.00 | 106 872.00 | | 106 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 717.00 | 74 920.00 | 224 797.00 | 299 717.00 |
VI Groupe et associés | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 662.00 | | | 73 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 904.00 | 260 106.00 | 224 797.00 | 484 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
ST Autres comptes | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
YT Sous‐traitance | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 814.00 | | | 93 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |