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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AH Fonds commercial | 863 000.00 | | 863 000.00 | 863 000.00 |
AP Constructions | 23 139.00 | 21 688.00 | 1 450.00 | 23 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 534.00 | 20 195.00 | 1 338.00 | 21 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 330.00 | 55 033.00 | 22 296.00 | 77 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 490.00 | 97 365.00 | 895 125.00 | 992 490.00 |
BT Marchandises | 140 803.00 | | 140 803.00 | 140 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
BZ Autres créances | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CF Disponibilités | 53 736.00 | | 53 736.00 | 53 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 779.00 | | 228 779.00 | 228 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 270.00 | 97 365.00 | 1 123 905.00 | 1 221 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
DG Autres réserves | 323 462.00 | | | 323 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 433.00 | | | 70 433.00 |
DL TOTAL (I) | 712 299.00 | | | 712 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 085.00 | | | 153 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 290.00 | | | 85 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 887.00 | | | 140 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 605.00 | | | 411 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 905.00 | | | 1 123 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 122.00 | | | 335 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 893.00 | | 597.00 | 991 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 447.00 | | | 863 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 406.00 | | 597.00 | 121 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 023.00 | 12 341.00 | | 85 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 576.00 | 12 341.00 | | 84 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 887.00 | 140 887.00 | | 140 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UX Autres créances clients | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 085.00 | 76 601.00 | 76 483.00 | 153 085.00 |
VI Groupe et associés | 85 290.00 | 85 290.00 | | 85 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 189.00 | | | 75 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 279.00 | 41 279.00 | | 41 279.00 |
VW T.V.A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 605.00 | 335 122.00 | 76 483.00 | 411 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
ST Autres comptes | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
YT Sous‐traitance | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 603.00 | | | 96 603.00 |