| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 188 615.00 | 43 017.00 | 145 598.00 | 188 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 497.00 | 20 725.00 | 15 772.00 | 36 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 756.00 | 46 591.00 | 71 165.00 | 117 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 372.00 | 125 241.00 | 315 131.00 | 440 372.00 |
BT Marchandises | 718 255.00 | | 718 255.00 | 718 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 261.00 | | 1 857 261.00 | 1 857 261.00 |
BZ Autres créances | 137 387.00 | | 137 387.00 | 137 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CF Disponibilités | 140 592.00 | | 140 592.00 | 140 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 847.00 | | 2 876 847.00 | 2 876 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 219.00 | 125 241.00 | 3 191 978.00 | 3 317 219.00 |
CU Autres participations | 79 141.00 | | 79 141.00 | 79 141.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 582.00 | 14 908.00 | 2 674.00 | 17 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 681 124.00 | 450 067.00 | | 681 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 409.00 | 331 057.00 | | 97 409.00 |
DL TOTAL (I) | 943 533.00 | 946 124.00 | | 943 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 477.00 | 354 536.00 | | 774 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 095.00 | 101.00 | | 2 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 097.00 | 1 678 740.00 | | 1 309 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 945.00 | 229 777.00 | | 160 945.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 1 603.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 444.00 | 2 265 119.00 | | 2 248 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 978.00 | 3 211 243.00 | | 3 191 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 637.00 | | 159 985.00 | 286 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 440 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 342 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 784.00 | | 107 335.00 | 241 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 271.00 | | 52 650.00 | 27 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 112.00 | 43 494.00 | 5 365.00 | 87 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 317.00 | 2 591.00 | | 12 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 795.00 | 40 902.00 | 5 365.00 | 74 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 097.00 | 1 309 097.00 | | 1 309 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 261.00 | | | 1 857 261.00 |
VB T. V. A. | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 356.00 | 233 356.00 | | 233 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 121.00 | 391 096.00 | 150 025.00 | 541 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 915.00 | | | 185 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
VP Divers | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 546.00 | 62 546.00 | | 62 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 351.00 | 1 999 571.00 | 780.00 | 2 000 351.00 |
VW T.V.A. | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 082.00 | 2 098 057.00 | 150 025.00 | 2 248 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |