| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 254 991.00 | 88 824.00 | 166 166.00 | 254 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 675.00 | 22 391.00 | 19 283.00 | 41 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 883.00 | 61 425.00 | 47 458.00 | 108 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 631.00 | 190 222.00 | 248 409.00 | 438 631.00 |
BT Marchandises | 844 527.00 | | 844 527.00 | 844 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 081.00 | 32 731.00 | 2 182 350.00 | 2 215 081.00 |
BZ Autres créances | 231 716.00 | | 231 716.00 | 231 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
CF Disponibilités | 29 805.00 | | 29 805.00 | 29 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 807.00 | 32 731.00 | 3 337 076.00 | 3 369 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 438.00 | 222 953.00 | 3 585 485.00 | 3 808 438.00 |
CU Autres participations | 14 721.00 | | 14 721.00 | 14 721.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 747.00 | 778 533.00 | | 1 041 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 674.00 | 263 213.00 | | 154 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 421.00 | 1 206 746.00 | | 1 361 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 633.00 | 1 034 374.00 | | 1 263 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 121.00 | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 331.00 | 255 234.00 | | 834 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 433.00 | 139 198.00 | | 123 433.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 064.00 | 1 429 289.00 | | 2 224 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 485.00 | 2 636 036.00 | | 3 585 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 173.00 | | | 2 011 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905 078.00 | | | 905 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 955 535.00 | | 3 955 535.00 | 3 955 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 535.00 | | 3 955 535.00 | 3 955 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 182 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 731.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 038.00 | | | 31 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 874.00 | 4 166.00 | | 124 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 874.00 | 4 166.00 | | 124 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 185.00 | 14 155.00 | | 142 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 645.00 | 14 155.00 | | 175 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 771.00 | -9 988.00 | | -50 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 065.00 | 62 333.00 | | 40 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 362.00 | 3 817 706.00 | | 4 160 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 688.00 | 3 554 493.00 | | 4 005 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 674.00 | 263 213.00 | | 154 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 957.00 | 70 462.00 | 37 197.00 | 156 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 695.00 | 887.00 | | 16 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 262.00 | 69 575.00 | 37 197.00 | 140 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 331.00 | 834 331.00 | | 834 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 433.00 | 93 462.00 | | 123 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263 633.00 | 1 050 742.00 | 212 891.00 | 1 263 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452 768.00 | 2 258 556.00 | | 2 452 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 548.00 | 2 258 556.00 | 780.00 | 2 453 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 702.00 | 1 980 840.00 | 212 891.00 | 2 223 702.00 |