| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 196 971.00 | 64 386.00 | 132 585.00 | 196 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 697.00 | 18 533.00 | 21 164.00 | 39 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 178.00 | 57 342.00 | 45 836.00 | 103 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 020.00 | 156 956.00 | 329 063.00 | 486 020.00 |
BT Marchandises | 666 815.00 | | 666 815.00 | 666 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 000.00 | | 1 572 000.00 | 1 572 000.00 |
BZ Autres créances | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 973.00 | | 2 306 973.00 | 2 306 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 993.00 | 156 956.00 | 2 636 036.00 | 2 792 993.00 |
CU Autres participations | 127 811.00 | | 127 811.00 | 127 811.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 582.00 | 16 695.00 | 886.00 | 17 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 778 533.00 | 681 124.00 | | 778 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 213.00 | 97 408.00 | | 263 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 746.00 | 943 533.00 | | 1 206 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 374.00 | 774 477.00 | | 1 034 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 2 095.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 234.00 | 1 309 097.00 | | 255 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 198.00 | 160 945.00 | | 139 198.00 |
EA Autres dettes | | 1 467.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 429 289.00 | 2 248 444.00 | | 1 429 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 036.00 | 3 191 977.00 | | 2 636 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 738 599.00 | | 3 738 599.00 | 3 738 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 738 599.00 | | 3 738 599.00 | 3 738 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 747 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 560.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 2 500.00 | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | 2 500.00 | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 155.00 | 885.00 | | 14 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 155.00 | 1 285.00 | | 14 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 988.00 | 1 214.00 | | -9 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 333.00 | 6 631.00 | | 62 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 706.00 | 3 558 217.00 | | 3 817 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 493.00 | 3 460 808.00 | | 3 554 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 213.00 | 97 408.00 | | 263 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 408.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 372.00 | | 78 649.00 | 440 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 486 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 339 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 868.00 | | 29 979.00 | 342 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 921.00 | | 48 670.00 | 79 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 241.00 | 50 560.00 | 18 844.00 | 125 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 908.00 | 1 787.00 | | 14 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 333.00 | 48 773.00 | 18 844.00 | 110 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 234.00 | 255 234.00 | | 255 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 001.00 | 1 572 001.00 | | 1 572 001.00 |
VB T. V. A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VC Groupe et associés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 784.00 | 802 784.00 | | 802 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 590.00 | 112 406.00 | 119 184.00 | 231 590.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 791.00 | | | 285 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 322.00 | | | 595 322.00 |
VP Divers | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 585.00 | 10 683.00 | | 6 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 134.00 | 1 627 354.00 | 780.00 | 1 628 134.00 |
VW T.V.A. | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 928.00 | 1 309 744.00 | 119 184.00 | 1 428 928.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |