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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 254 991.00 | 115 696.00 | 139 295.00 | 254 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 675.00 | 29 304.00 | 12 371.00 | 41 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 689.00 | 85 102.00 | 82 587.00 | 167 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 437.00 | 247 684.00 | 252 754.00 | 500 437.00 |
BT Marchandises | 656 011.00 | | 656 011.00 | 656 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 349.00 | 15 289.00 | 2 262 060.00 | 2 277 349.00 |
BZ Autres créances | 204 870.00 | | 204 870.00 | 204 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
CF Disponibilités | 194 267.00 | | 194 267.00 | 194 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 802.00 | 15 289.00 | 3 380 512.00 | 3 395 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 239.00 | 262 973.00 | 3 633 266.00 | 3 896 239.00 |
CU Autres participations | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 849.00 | | | 1 167 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 308.00 | | | 56 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 157.00 | | | 1 389 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 184.00 | | | 1 408 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362.00 | | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 042.00 | | | 709 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 200.00 | | | 103 200.00 |
EA Autres dettes | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 109.00 | | | 2 244 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 266.00 | | | 3 633 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 058.00 | | | 2 110 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172 528.00 | | | 1 172 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 902 723.00 | | 3 902 723.00 | 3 902 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 723.00 | | 3 902 723.00 | 3 902 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 953 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 132.00 | | | 4 026 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 824.00 | | | 3 969 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 308.00 | | | 56 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 631.00 | | 62 385.00 | 438 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 500 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 464 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 548.00 | | 59 385.00 | 405 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 501.00 | | 3 000.00 | 15 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 222.00 | 58 041.00 | 579.00 | 190 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 640.00 | 58 041.00 | 579.00 | 172 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 731.00 | 4 943.00 | 22 384.00 | 32 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 731.00 | 4 943.00 | 22 384.00 | 32 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 731.00 | 4 943.00 | 22 384.00 | 32 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 943.00 | 22 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 042.00 | 709 042.00 | | 709 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 602.00 | 2 251 602.00 | | 2 251 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VC Groupe et associés | 152 585.00 | 152 585.00 | | 152 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172 528.00 | 1 172 528.00 | | 1 172 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 656.00 | 101 604.00 | 134 052.00 | 235 656.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 099.00 | | | 152 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VP Divers | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 379.00 | 2 489 599.00 | 780.00 | 2 490 379.00 |
VW T.V.A. | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 747.00 | 2 109 695.00 | 134 052.00 | 2 243 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 657.00 | | | 80 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
ST Autres comptes | 202 461.00 | | | 202 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YT Sous‐traitance | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 053.00 | | | 85 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 633.00 | | | 684 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548 536.00 | | | 548 536.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 870.00 | | | 242 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |