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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 501 249.00 | 84 821.00 | 2 416 428.00 | 2 501 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 249.00 | 84 821.00 | 2 416 428.00 | 2 501 249.00 |
BZ Autres créances | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 613 823.00 | | 1 613 823.00 | 1 613 823.00 |
CF Disponibilités | 174 645.00 | | 174 645.00 | 174 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 385.00 | | 1 796 385.00 | 1 796 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 634.00 | 84 821.00 | 4 212 813.00 | 4 297 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 577 021.00 | 1 311 029.00 | | 1 577 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100 286.00 | 265 992.00 | | 2 100 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 308.00 | 1 588 021.00 | | 3 688 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 295.00 | 200 674.00 | | 414 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 200.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 409.00 | 4 538.00 | | 108 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 504.00 | 206 412.00 | | 524 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 812.00 | 1 794 434.00 | | 4 212 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 504.00 | 206 412.00 | | 524 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 306 593.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 320 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 217 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 214 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 942.00 | 5 523.00 | | 113 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 017.00 | 272 677.00 | | 2 320 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 730.00 | 6 685.00 | | 219 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 100 286.00 | 265 992.00 | | 2 100 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 295.00 | 414 295.00 | | 414 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 140 199.00 | | | 2 140 199.00 |
VP Divers | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 409.00 | 108 409.00 | | 108 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 115.00 | 7 916.00 | 2 410 199.00 | 2 148 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 504.00 | 524 504.00 | | 524 504.00 |