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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 871 788.00 | | 2 871 788.00 | 2 871 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 838.00 | 350 000.00 | 2 896 838.00 | 3 246 838.00 |
BZ Autres créances | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 720 370.00 | | 1 720 370.00 | 1 720 370.00 |
CF Disponibilités | 74 774.00 | | 74 774.00 | 74 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 374.00 | | 1 813 374.00 | 1 813 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 212.00 | 350 000.00 | 4 710 212.00 | 5 060 212.00 |
CU Autres participations | 375 050.00 | 350 000.00 | 25 050.00 | 375 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 056 554.00 | 3 677 308.00 | | 4 056 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 696.00 | 379 245.00 | | 176 696.00 |
DL TOTAL (I) | 4 244 250.00 | 4 067 554.00 | | 4 244 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 728.00 | 133 615.00 | | 128 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 132.00 | 435 732.00 | | 336 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 800.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 961.00 | 570 148.00 | | 465 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 212.00 | 4 637 702.00 | | 4 710 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 452.00 | 489 639.00 | | 385 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 113.00 | 654 433.00 | | 185 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 416.00 | 275 187.00 | | 8 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 696.00 | 379 245.00 | | 176 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 027.00 | 283 027.00 | | 283 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 871 788.00 | | 2 871 788.00 | 2 871 788.00 |
UX Autres créances clients | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 509.00 | | 80 509.00 | 80 509.00 |
VI Groupe et associés | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 133.00 | | | 336 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 890 017.00 | 18 229.00 | 2 871 788.00 | 2 890 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 961.00 | 385 452.00 | 80 509.00 | 465 961.00 |