| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 941 748.00 | | 1 941 748.00 | 1 941 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 178.00 | | 1 958 178.00 | 1 958 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 622.00 | | 360 622.00 | 360 622.00 |
CF Disponibilités | 124 949.00 | | 124 949.00 | 124 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 572.00 | | 485 572.00 | 485 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 750.00 | | 2 443 750.00 | 2 443 750.00 |
CU Autres participations | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 433 250.00 | 4 233 250.00 | | 2 433 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 080.00 | 197 484.00 | | -13 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 170.00 | 4 441 735.00 | | 2 431 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 049.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | 117 292.00 | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 949.00 | 4 000.00 | | 9 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 580.00 | 139 342.00 | | 12 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 750.00 | 4 581 077.00 | | 2 443 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 580.00 | 139 342.00 | | 12 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 462.00 | 190 000.00 | | 20 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 462.00 | 190 000.00 | | 20 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 812.00 | 358 020.00 | | 128 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 812.00 | 358 020.00 | | 128 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 350.00 | -168 020.00 | | -108 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 306.00 | 583 270.00 | | 128 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 387.00 | 385 785.00 | | 141 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 080.00 | 197 484.00 | | -13 080.00 |