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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 710 121.00 | | 2 710 121.00 | 2 710 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 171.00 | 350 000.00 | 2 735 171.00 | 3 085 171.00 |
BZ Autres créances | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 782 013.00 | | 1 782 013.00 | 1 782 013.00 |
CF Disponibilités | 95 907.00 | | 95 907.00 | 95 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 531.00 | | 1 902 531.00 | 1 902 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 702.00 | 350 000.00 | 4 637 702.00 | 4 987 702.00 |
CU Autres participations | 375 050.00 | 350 000.00 | 25 050.00 | 375 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 677 308.00 | 1 577 021.00 | | 3 677 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 245.00 | 2 100 286.00 | | 379 245.00 |
DL TOTAL (I) | 4 067 554.00 | 3 688 308.00 | | 4 067 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 615.00 | | | 133 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 732.00 | 414 295.00 | | 435 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 1 800.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 108 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 570 148.00 | 524 504.00 | | 570 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 702.00 | 4 212 812.00 | | 4 637 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 639.00 | 524 504.00 | | 489 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 433.00 | 2 320 017.00 | | 654 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 187.00 | 219 730.00 | | 275 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 245.00 | 2 100 286.00 | | 379 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 249.00 | | 583 923.00 | 2 501 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 085 171.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501 249.00 | | 583 923.00 | 2 501 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 733.00 | 435 733.00 | | 435 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 710 121.00 | | 2 710 121.00 | 2 710 121.00 |
UX Autres créances clients | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 616.00 | 53 107.00 | 80 509.00 | 133 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
VP Divers | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 731.00 | 24 610.00 | 2 710 121.00 | 2 734 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 148.00 | 489 639.00 | 80 509.00 | 570 148.00 |