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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 381.00 | 1 344.00 | 37.00 | 1 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 888.00 | 55 510.00 | 83 377.00 | 138 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92.00 | 89.00 | 3.00 | 92.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 477.00 | 15 654.00 | 17 822.00 | 33 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 576.00 | | 66 576.00 | 66 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 314.00 | 72 598.00 | 172 716.00 | 245 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 235.00 | 1 447.00 | 75 788.00 | 77 235.00 |
BN En cours de production de biens | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 749.00 | 7 529.00 | 282 220.00 | 289 749.00 |
BZ Autres créances | 65 258.00 | | 65 258.00 | 65 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 199.00 | | 442 199.00 | 442 199.00 |
CF Disponibilités | 448 122.00 | | 448 122.00 | 448 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 807.00 | 8 976.00 | 1 372 831.00 | 1 381 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 121.00 | 81 573.00 | 1 545 547.00 | 1 627 121.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 139 137.00 | | | 139 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 307.00 | | | 195 307.00 |
DL TOTAL (I) | 435 944.00 | | | 435 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 485.00 | | | 259 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 810.00 | | | 121 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 858.00 | | | 490 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 698.00 | | | 221 698.00 |
EA Autres dettes | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 604.00 | | | 1 109 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 547.00 | | | 1 545 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 706.00 | | | 900 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 002.00 | | 88 311.00 | 207 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 71 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 245 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 762.00 | | 68 126.00 | 70 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 163.00 | | 12 405.00 | 21 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 696.00 | | 7 780.00 | 113 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 489.00 | 29 108.00 | | 43 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068.00 | 276.00 | | 1 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 868.00 | 21 643.00 | | 33 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 554.00 | 7 189.00 | | 8 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 858.00 | 490 858.00 | | 490 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 002.00 | 112 002.00 | | 112 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 207.00 | 67 207.00 | | 67 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 458.00 | 134 458.00 | | 134 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
UX Autres créances clients | 281 805.00 | | | 281 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VB T. V. A. | 36 711.00 | | | 36 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 485.00 | 50 587.00 | 182 772.00 | 259 485.00 |
VI Groupe et associés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 628.00 | 363 525.00 | 80 103.00 | 443 628.00 |
VW T.V.A. | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 604.00 | 900 706.00 | 182 772.00 | 1 109 604.00 |