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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546 541.00 | 287 029.00 | 259 512.00 | 546 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 191.00 | 127 175.00 | 242 016.00 | 369 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 114.00 | 414 296.00 | 529 818.00 | 944 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 569 000.00 | | 2 569 000.00 | 2 569 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 182 146.00 | 106 265.00 | 6 075 881.00 | 6 182 146.00 |
BZ Autres créances | 4 154 497.00 | | 4 154 497.00 | 4 154 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 203.00 | | 402 203.00 | 402 203.00 |
CF Disponibilités | 204 606.00 | | 204 606.00 | 204 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 018.00 | | 237 018.00 | 237 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 826 843.00 | 106 265.00 | 14 720 578.00 | 14 826 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 770 958.00 | 520 561.00 | 15 250 397.00 | 15 770 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 987 984.00 | 987 984.00 | | 987 984.00 |
DH Report à nouveau | 1 477 968.00 | 531 286.00 | | 1 477 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 868.00 | 946 682.00 | | 1 669 868.00 |
DL TOTAL (I) | 4 245 820.00 | 2 575 952.00 | | 4 245 820.00 |
DP Provisions pour risques | 879 000.00 | 425 600.00 | | 879 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 879 000.00 | 425 600.00 | | 879 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 290.00 | 257 640.00 | | 181 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 673.00 | | | 253 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | 12 800.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 589 480.00 | 2 883 794.00 | | 6 589 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950 323.00 | 1 866 161.00 | | 2 950 323.00 |
EA Autres dettes | 149 658.00 | 237 500.00 | | 149 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 125 576.00 | 5 257 897.00 | | 10 125 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 250 397.00 | 8 259 450.00 | | 15 250 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 022 735.00 | 5 078 966.00 | | 10 022 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 644 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 644 601.00 | |
FM Production stockée | | | 646 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 903 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 368 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 794 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 247 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 959 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 879 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 396 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 506 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 493 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 171.00 | 61 069.00 | | 180 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 171.00 | 61 069.00 | | 180 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 687.00 | 9 407.00 | | 142 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 687.00 | 9 407.00 | | 142 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 483.00 | 51 661.00 | | 37 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 259 350.00 | 175 585.00 | | 259 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 105.00 | 368 154.00 | | 602 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 085 025.00 | 17 598 473.00 | | 38 085 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 415 156.00 | 16 651 791.00 | | 36 415 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669 868.00 | 946 682.00 | | 1 669 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 682.00 | | 282 831.00 | 664 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 399.00 | 28 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 399.00 | 944 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 966.00 | | 142 576.00 | 403 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 723.00 | | 120 560.00 | 248 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 993.00 | | 19 695.00 | 11 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 968.00 | 120 328.00 | | 293 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 398.00 | 68 631.00 | | 218 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 570.00 | 51 697.00 | | 75 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 589 480.00 | 6 589 480.00 | | 6 589 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918 551.00 | 918 551.00 | | 918 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 968.00 | 467 968.00 | | 467 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 478 454.00 | 1 478 454.00 | | 1 478 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 809.00 | 150 809.00 | | 150 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
UX Autres créances clients | 6 140 029.00 | 6 140 029.00 | | 6 140 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VB T. V. A. | 604 722.00 | 604 722.00 | | 604 722.00 |
VC Groupe et associés | 3 478 762.00 | 3 478 762.00 | | 3 478 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 290.00 | 78 450.00 | 102 840.00 | 181 290.00 |
VI Groupe et associés | 253 673.00 | 253 673.00 | | 253 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 351.00 | 85 351.00 | | 85 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 019.00 | 237 019.00 | | 237 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 607 324.00 | 10 579 034.00 | 28 289.00 | 10 607 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 125 576.00 | 10 022 736.00 | 102 840.00 | 10 125 576.00 |