| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 281.00 | 120 003.00 | 59 278.00 | 179 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 294.00 | 25 652.00 | 31 641.00 | 57 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 594.00 | | 68 594.00 | 68 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 542.00 | 147 129.00 | 164 414.00 | 311 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
BN En cours de production de biens | 67 686.00 | | 67 686.00 | 67 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 462.00 | 3 524.00 | 591 938.00 | 595 462.00 |
BZ Autres créances | 111 279.00 | | 111 279.00 | 111 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 354.00 | | 543 354.00 | 543 354.00 |
CF Disponibilités | 709 094.00 | | 709 094.00 | 709 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 468.00 | 3 524.00 | 2 167 944.00 | 2 171 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 010.00 | 150 652.00 | 2 332 358.00 | 2 483 010.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 325 944.00 | | | 325 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 217.00 | | | 278 217.00 |
DL TOTAL (I) | 714 161.00 | | | 714 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 941.00 | | | 321 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 032.00 | | | 131 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 776.00 | | | 854 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 998.00 | | | 273 998.00 |
EA Autres dettes | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 197.00 | | | 1 618 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 358.00 | | | 2 332 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 102.00 | | | 1 378 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 458 979.00 | | 6 458 979.00 | 6 458 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 458 979.00 | | 6 458 979.00 | 6 458 979.00 |
FM Production stockée | | | 30 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 531 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 145 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | 22 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 122 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 542 723.00 | | | 6 542 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 264 506.00 | | | 6 264 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 217.00 | | | 278 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 314.00 | | 66 229.00 | 245 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 888.00 | | 40 394.00 | 138 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 568.00 | | 23 817.00 | 33 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 476.00 | | 2 018.00 | 71 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 598.00 | 74 531.00 | | 72 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 344.00 | 37.00 | | 1 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 510.00 | 64 492.00 | | 55 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 743.00 | 10 001.00 | | 15 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
6T Sur comptes clients | 7 529.00 | 3 524.00 | 7 529.00 | 7 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 976.00 | 3 524.00 | 8 976.00 | 8 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 976.00 | 3 524.00 | 8 976.00 | 8 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 524.00 | 8 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 776.00 | 854 776.00 | | 854 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 172.00 | 144 172.00 | | 144 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 362.00 | 80 362.00 | | 80 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 680.00 | 156 680.00 | | 156 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 594.00 | | 68 594.00 | 68 594.00 |
UX Autres créances clients | 575 731.00 | 575 731.00 | | 575 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VB T. V. A. | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 108.00 | 81 013.00 | 211 074.00 | 321 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 710.00 | | | 130 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 293.00 | | | 66 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 128.00 | 739 534.00 | 68 594.00 | 808 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 197.00 | 1 378 102.00 | 211 074.00 | 1 618 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 958.00 | | | 73 958.00 |
ST Autres comptes | 197 443.00 | | | 197 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 345.00 | | | 95 345.00 |
YT Sous‐traitance | 1 519 927.00 | | | 1 519 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 052 398.00 | | | 1 052 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 315 904.00 | | | 1 315 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 886 673.00 | | | 1 886 673.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |