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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195 189.00 | 24 062.00 | 171 126.00 | 195 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 418.00 | 10 813.00 | 34 605.00 | 45 418.00 |
040 Immobilisations financières | 1 638 650.00 | | 1 638 650.00 | 1 638 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 879 256.00 | 34 875.00 | 1 844 381.00 | 1 879 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 326 188.00 | | 326 188.00 | 326 188.00 |
072 Créances – Autres | 456 011.00 | | 456 011.00 | 456 011.00 |
084 Disponibilités | 351 993.00 | | 351 993.00 | 351 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 144 764.00 | | 1 144 764.00 | 1 144 764.00 |
110 Total général Actif | 3 024 020.00 | 34 875.00 | 2 989 145.00 | 3 024 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 880 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 88 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 968 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 367 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 304 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 610 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 685 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 989 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 811 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 515 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 705 300.00 | 738 800.00 | | 705 300.00 |
230 Autres produits | 9 728.00 | 7 597.00 | | 9 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 028.00 | 746 397.00 | | 715 028.00 |
242 Autres charges externes. | 294 744.00 | 170 953.00 | | 294 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 716.00 | 7 716.00 | | 38 716.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 100 977.00 | | | 100 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 000.00 | 57 000.00 | | 108 000.00 |
252 Charges sociales | | 16 925.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 29 974.00 | 4 790.00 | | 29 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 433.00 | 257 384.00 | | 471 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 243 592.00 | 489 013.00 | | 243 592.00 |
280 Produits financiers | 214 448.00 | 117 759.00 | | 214 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
294 Charges financières | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 747.00 | 1 833.00 | | 42 747.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 94 315.00 | 162 359.00 | | 94 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 367 559.00 | 442 580.00 | | 367 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700 250.00 | | | 700 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 109 649.00 | | | 1 109 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 811 979.00 | | | 811 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 372.00 | | | 42 372.00 |