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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 195 189.00 | 98 362.00 | 96 826.00 | 195 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 211.00 | 52 941.00 | 17 270.00 | 70 211.00 |
040 Immobilisations financières | 1 705 682.00 | | 1 705 682.00 | 1 705 682.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 971 081.00 | 151 303.00 | 1 819 778.00 | 1 971 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 436 319.00 | | 436 319.00 | 436 319.00 |
072 Créances – Autres | 455 242.00 | | 455 242.00 | 455 242.00 |
084 Disponibilités | 1 400 859.00 | | 1 400 859.00 | 1 400 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 304 583.00 | | 2 304 583.00 | 2 304 583.00 |
110 Total général Actif | 4 275 664.00 | 151 303.00 | 4 124 361.00 | 4 275 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 880 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 88 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 147 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 541 084.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 661 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 124 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 766.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 975 286.00 | 1 051 624.00 | | 975 286.00 |
230 Autres produits | 4 080.00 | 579.00 | | 4 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 979 366.00 | 1 052 203.00 | | 979 366.00 |
242 Autres charges externes. | 416 553.00 | 421 770.00 | | 416 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 076.00 | 21 838.00 | | 26 076.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 87 020.00 | | | 87 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 206 718.00 | 150 615.00 | | 206 718.00 |
252 Charges sociales | 42 172.00 | 19 094.00 | | 42 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 563.00 | 39 881.00 | | 43 563.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 735 085.00 | 653 199.00 | | 735 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 244 281.00 | 399 003.00 | | 244 281.00 |
280 Produits financiers | 389 759.00 | 256 496.00 | | 389 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
294 Charges financières | 4 595.00 | 5 798.00 | | 4 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 699.00 | 2 025.00 | | 67 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 76 996.00 | 125 116.00 | | 76 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 541 084.00 | 522 560.00 | | 541 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 768.00 | | | 65 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 969 781.00 | | | 1 969 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 768.00 | | | 65 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 973.00 | | | -8 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 201.00 | | | 141 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |