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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 307.00 | 84 313.00 | 65 994.00 | 150 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 375.00 | 40 632.00 | 2 744.00 | 43 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 119.00 | 169 827.00 | 1 646 292.00 | 1 816 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 677.00 | | 342 677.00 | 342 677.00 |
BZ Autres créances | 1 057 260.00 | | 1 057 260.00 | 1 057 260.00 |
CF Disponibilités | 1 224 470.00 | | 1 224 470.00 | 1 224 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 908.00 | | 2 673 908.00 | 2 673 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 027.00 | 169 827.00 | 4 320 200.00 | 4 490 027.00 |
CU Autres participations | 1 577 555.00 | | 1 577 555.00 | 1 577 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 880 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 88 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 919 818.00 | 2 600 492.00 | | 919 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 659.00 | 351 326.00 | | 743 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 189.00 | 13 689.00 | | 10 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 873 666.00 | 3 933 507.00 | | 3 873 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 962.00 | 225 324.00 | | 125 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 683.00 | 26 542.00 | | 41 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 153.00 | 21 486.00 | | 26 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 736.00 | 119 243.00 | | 252 736.00 |
EA Autres dettes | | 1 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 534.00 | 393 947.00 | | 446 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 200.00 | 4 327 454.00 | | 4 320 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 211.00 | 268 117.00 | | 421 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 210 494.00 | | 1 210 494.00 | 1 210 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 494.00 | | 1 210 494.00 | 1 210 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 160.00 | 400.00 | | 5 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 252 811.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 252 811.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 1 915.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 178 841.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 329.00 | 180 756.00 | | 4 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | 72 055.00 | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 923.00 | 85 497.00 | | 34 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 577.00 | 1 432 909.00 | | 1 944 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 918.00 | 1 081 583.00 | | 1 200 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 659.00 | 351 326.00 | | 743 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 495.00 | 114 942.00 | | 132 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 263.00 | | | 1 835 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 144.00 | 1 816 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 144.00 | 43 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 189.00 | | | 195 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 520.00 | | | 62 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 555.00 | | | 1 577 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 892.00 | 15 080.00 | 19 144.00 | 173 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 649.00 | 13 546.00 | | 115 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 243.00 | 1 533.00 | 19 144.00 | 58 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 513.00 | 188 513.00 | | 188 513.00 |
UX Autres créances clients | 342 677.00 | 342 677.00 | | 342 677.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VC Groupe et associés | 543 329.00 | 543 329.00 | | 543 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 962.00 | 100 638.00 | 25 324.00 | 125 962.00 |
VI Groupe et associés | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 259.00 | | | 99 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 429.00 | 462 429.00 | | 462 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 426.00 | 1 443 426.00 | | 1 443 426.00 |
VW T.V.A. | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 534.00 | 421 211.00 | 25 324.00 | 446 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 195.00 | 26 931.00 | | 2 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 701.00 | 12 303.00 | | 18 701.00 |
ST Autres comptes | 269 129.00 | 276 973.00 | | 269 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 945.00 | 191 784.00 | | 185 945.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 275 317.00 | 323 317.00 | | 275 317.00 |
YT Sous‐traitance | 989.00 | 1 127.00 | | 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | 1 018.00 | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 079.00 | 27 949.00 | | 3 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 463.00 | 182 729.00 | | 188 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 096.00 | 34 775.00 | | 39 096.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 764.00 | 482 187.00 | | 474 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |